1、负责公司总部及各单位年度预算工作的组织、编制、定稿;
2、年度预算刚性管控,严控预算外支出项目及考核;
3、月度滚动监控经营预算达成,及时预警,提出改善要求。
职位要求;
1、掌握和运用各种办公软件,较全面的财务会计及财务管理专业知识,具有一定经营管理和分析能力。
1、根据集团公司年度战略目标和全面预算,编制集团年度资金预算,预测资金需求;
2、负责对各业务单位每月下发月度资金计划模板,并编制集团月度资金计划;
3、对月度资金计划执行实施管控并出具管控结果报告;
4、对集团月度/季度/年度资金执行结果进行预实差异分析对比,并出具分析报告和治理措施;
5、对集团资金需求提供至少6个月以上的资金滚动预测参考数据。
任职资格:
1、财务管理及经济管理类专业,本科或以上学历;
2、从事财务BP工作1年或财务会计核算岗2年以上工作经验优先;
3、工作细致认真,逻辑思维性强,有较强的沟通能力和语言表达能力;
1、协助建立、完善公司全面预算管理体系(预算管理政策、制度、流程、方法等),提升公司预算管理有效性和预算预测体系能力;
2、根据公司发展目标,协助完成年度、季度、月度财务预算的编制与复核及经营指标分析;
3、定期汇总跟进收入、费用支出预算等各项预算的执行情况,分析导致实际与预算差异的原因,就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行分析;
4、进行月度、季度和年度损益预测,对预算执行情况实时监控,编写反馈报告并及时向上级领导进行报备;
5、完成上级交办的其他临时工作。
其他要求:
1、专科以上学历,审计、财务、金融类专业;
2、熟悉预算分析的相关工作,有扎实的财务知识和较强的数据分析能力,熟悉预算管理方法及模型
3、沟通能力及书面表达能力强,逻辑清晰,具有良好的抗压能力;
4、具有较强的Excel函数及其他Office软件的操作能力。工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感;
5、2年及以上相关工作经验具有全面预算管理、预测以及经营分析方面经验优先。
岗位职责: